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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 805.00 | 57 339.00 | 36 465.00 | 93 805.00 |
040 Immobilisations financières | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 194.00 | 57 339.00 | 93 854.00 | 151 194.00 |
060 Stock marchandises | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 201.00 | | 430 201.00 | 430 201.00 |
110 Total général Actif | 581 395.00 | 57 339.00 | 524 056.00 | 581 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |