| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 853.00 | 72 521.00 | 61 332.00 | 133 853.00 |
040 Immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 744.00 | 72 521.00 | 65 223.00 | 137 744.00 |
060 Stock marchandises | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
072 Créances – Autres | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
110 Total général Actif | 175 232.00 | 72 521.00 | 102 711.00 | 175 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 156.00 | 121 307.00 | | 66 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 540.00 | 175 451.00 | | 232 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | 1 227.00 | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 374.00 | 302 985.00 | | 307 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 735.00 | 59 946.00 | | 36 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | 148.00 | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 139 061.00 | 114 140.00 | | 139 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 4 260.00 | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 222.00 | 78 014.00 | | 102 222.00 |
252 Charges sociales | 26 422.00 | 15 667.00 | | 26 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 868.00 | 7 174.00 | | 12 868.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 5 848.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 925.00 | 285 197.00 | | 320 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 552.00 | 17 788.00 | | -13 552.00 |
280 Produits financiers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 235.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 165.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 782.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 299.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 560.00 | 18 778.00 | | -12 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 823.00 | | | 27 823.00 |