| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 10 352.00 | 584.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 24 448.00 | 16 020.00 | 40 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 296.00 | 34 799.00 | 30 496.00 | 65 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 016.00 | | 689 016.00 | 689 016.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 877 436.00 | | 877 436.00 | 877 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 522.00 | | 1 597 522.00 | 1 597 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 817.00 | 34 799.00 | 1 628 018.00 | 1 662 817.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 708 715.00 | 888 421.00 | | 708 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 070.00 | 247 294.00 | | 361 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 285.00 | 1 163 215.00 | | 1 097 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 242.00 | 368 559.00 | | 343 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 118.00 | 195 816.00 | | 187 118.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 404.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 733.00 | 565 780.00 | | 530 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 018.00 | 1 728 995.00 | | 1 628 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 675.00 | 687 456.00 | 4 410 131.00 | 3 722 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 675.00 | 687 456.00 | 4 410 131.00 | 3 722 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 215.00 | 89 206.00 | | 95 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 013.00 | 4 269 790.00 | | 4 526 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 944.00 | 4 022 496.00 | | 4 164 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 070.00 | 247 294.00 | | 361 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 756.00 | | 1 539.00 | 63 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 136.00 | | 800.00 | 10 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | | 739.00 | 39 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 584.00 | 3 215.00 | | 31 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 216.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 2 999.00 | | 21 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 242.00 | 343 242.00 | | 343 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 689 016.00 | 689 016.00 | | 689 016.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 227.00 | 720 085.00 | 1 142.00 | 721 227.00 |
VW T.V.A. | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 733.00 | 530 733.00 | | 530 733.00 |