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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 5 930.00 | 1 120.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 35 372.00 | 10 325.00 | 45 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 518.00 | 41 303.00 | 12 215.00 | 53 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 264.00 | 41 303.00 | 20 961.00 | 62 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 337.00 | -15 041.00 | | -9 337.00 |
DL TOTAL (I) | -16 309.00 | -6 972.00 | | -16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 3 173.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 11 915.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 17 350.00 | | 23 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 270.00 | 35 790.00 | | 37 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 961.00 | 28 818.00 | | 20 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 190.00 | | -3 190.00 | -3 190.00 |
FG Production vendue services | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 163.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 441.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 506.00 | | 5 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 1 016.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -574.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 102.00 | 158 841.00 | | 193 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 439.00 | 173 883.00 | | 202 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 337.00 | -15 041.00 | | -9 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046.00 | 3 276.00 | 770.00 | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |