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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 309.00 | 9 045.00 | 14 264.00 | 23 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 879.00 | 9 045.00 | 3 094 834.00 | 3 103 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 803.00 | | 260 803.00 | 260 803.00 |
BZ Autres créances | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
CF Disponibilités | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 880.00 | | 659 880.00 | 659 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 759.00 | 9 045.00 | 3 754 714.00 | 3 763 759.00 |
CU Autres participations | 3 074 650.00 | | 3 074 650.00 | 3 074 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 602.00 | 403 602.00 | | 403 602.00 |
DH Report à nouveau | -93 116.00 | | | -93 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 514.00 | -93 116.00 | | -291 514.00 |
DL TOTAL (I) | 128 972.00 | 420 486.00 | | 128 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 582.00 | 985 624.00 | | 2 931 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 301.00 | 403 820.00 | | 278 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 458.00 | 9 566.00 | | 259 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 401.00 | 59 272.00 | | 156 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 742.00 | 1 458 283.00 | | 3 625 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 714.00 | 1 878 769.00 | | 3 754 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 742.00 | 718 729.00 | | 3 625 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 364.00 | | 1 291 515.00 | 1 812 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 055.00 | | 1 291 515.00 | 1 789 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 2 712.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 2 712.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 458.00 | 259 458.00 | | 259 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
VB T. V. A. | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VC Groupe et associés | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 399.00 | 301 409.00 | 1 639 269.00 | 2 931 399.00 |
VI Groupe et associés | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
VW T.V.A. | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 742.00 | 995 752.00 | 1 639 269.00 | 3 625 742.00 |