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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 357.00 | -357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 3 145.00 | 6 289.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 5 274.00 | 3 612.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 307.00 | 8 776.00 | 37 531.00 | 46 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BN En cours de production de biens | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
BZ Autres créances | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 860.00 | | 634 860.00 | 634 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 167.00 | 8 776.00 | 672 391.00 | 681 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
DH Report à nouveau | -57 674.00 | 530.00 | | -57 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | -58 204.00 | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 13 512.00 | -32 601.00 | | 13 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 959.00 | 138 498.00 | | 111 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 228 666.00 | | 217 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 158.00 | 248 762.00 | | 326 158.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 777.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 879.00 | 616 702.00 | | 658 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 391.00 | 584 101.00 | | 672 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 205.00 | | 15 524.00 | 46 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 421.00 | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 46 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | | 4 999.00 | 13 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | 10 525.00 | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 2 866.00 | | 5 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 143.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 2 723.00 | | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
UX Autres créances clients | 379 351.00 | 379 351.00 | | 379 351.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 222.00 | 17 778.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 625.00 | 476 068.00 | 27 557.00 | 503 625.00 |
VW T.V.A. | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 879.00 | 641 101.00 | 17 778.00 | 658 879.00 |