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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 542.00 | 3 801.00 | 105 741.00 | 109 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 16 571.00 | 6 275.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 285.00 | 56 242.00 | 285 043.00 | 341 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 445.00 | 76 614.00 | 408 831.00 | 485 445.00 |
BT Marchandises | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CF Disponibilités | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 787.00 | 76 614.00 | 708 173.00 | 784 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DH Report à nouveau | -13 866.00 | -14 065.00 | | -13 866.00 |
DL TOTAL (I) | 21 134.00 | 20 935.00 | | 21 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 237.00 | 5 471.00 | | 338 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 3 664.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 266.00 | 284 807.00 | | 343 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | 13 262.00 | | 35 826.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | 946.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 835.00 | 308 155.00 | | 721 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 173.00 | 329 290.00 | | 708 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
FG Production vendue services | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 698.00 | | 418 698.00 | 418 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 796.00 | 199.00 | | -34 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 235.00 | | | 201 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 859.00 | 35 755.00 | | 40 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 866.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 33 889.00 | | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 266.00 | 343 266.00 | | 343 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 237.00 | 56 697.00 | 215 907.00 | 338 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 610.00 | 107 839.00 | 11 772.00 | 119 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 835.00 | 440 295.00 | 215 907.00 | 721 835.00 |