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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 850.00 | 170.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678.00 | 8 350.00 | 328.00 | 8 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | 2 000.00 | 4 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 552.00 | 2 000.00 | 84 553.00 | 86 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 230.00 | 10 350.00 | 84 880.00 | 95 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 593.00 | 2 707.00 | | 593.00 |
230 Autres produits | 4 798.00 | 660.00 | | 4 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 215.00 | 69 872.00 | | 88 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 178.00 | 28 147.00 | | 32 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -293.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 13 965.00 | 10 893.00 | | 13 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 104.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 232.00 | 20 157.00 | | 24 232.00 |
252 Charges sociales | 8 299.00 | 7 914.00 | | 8 299.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 181.00 | 918.00 | | 8 181.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | 305.00 | | 416.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 110.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 165.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | 934.00 | | 7 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 489.00 | 47 555.00 | | 48 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 934.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 66 726.00 | 59 489.00 | | 66 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 7 714.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 890.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | 6 943.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 154.00 | 21 525.00 | | 18 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 880.00 | 81 014.00 | | 84 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 204.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 204.00 | | 8 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |