| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 886 894.00 | | 886 894.00 | 886 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 386.00 | | 908 386.00 | 908 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 596.00 | | 908 596.00 | 908 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 830.00 | 500 830.00 | | 500 830.00 |
DH Report à nouveau | -183 979.00 | -183 979.00 | | -183 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 864.00 | 994 938.00 | | 300 864.00 |
DL TOTAL (I) | 617 715.00 | 1 311 789.00 | | 617 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 967.00 | 152 479.00 | | 271 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 17 087.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 881.00 | 203 520.00 | | 290 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 596.00 | 1 515 309.00 | | 908 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 881.00 | 203 520.00 | | 290 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 967.00 | | | 271 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 188.00 | | 671 188.00 | 671 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 188.00 | | 671 188.00 | 671 188.00 |
FM Production stockée | | | -266 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 127.00 | 212 510.00 | | 77 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 127.00 | 212 510.00 | | 77 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 127.00 | -212 510.00 | | -77 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 421.00 | 1 278 401.00 | | 404 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 557.00 | 283 463.00 | | 103 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 864.00 | 994 938.00 | | 300 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 127.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 271 967.00 | 271 967.00 | | 271 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 881.00 | 290 881.00 | | 290 881.00 |