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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 204 920.00 | 404 921.00 | 799 999.00 | 1 204 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 722.00 | 404 921.00 | 817 801.00 | 1 222 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 722.00 | 404 921.00 | 817 801.00 | 1 222 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 655.00 | | | -609 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 426.00 | | | -19 426.00 |
DL TOTAL (I) | -619 081.00 | | | -619 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 256.00 | | | 1 279 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
EA Autres dettes | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 883.00 | | | 1 436 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 801.00 | | | 817 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 883.00 | | | 1 436 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 426.00 | | | -19 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 256.00 | 1 279 256.00 | | 1 279 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 883.00 | 1 436 883.00 | | 1 436 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 640.00 | | | 9 640.00 |