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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 339.00 | 19 847.00 | 128 491.00 | 148 339.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 399.00 | 19 847.00 | 128 551.00 | 148 399.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | 2 736.00 | 4 131.00 | 6 867.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 2 736.00 | 33 668.00 | 36 404.00 |
110 Total général Actif | 184 803.00 | 22 583.00 | 162 219.00 | 184 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 341.00 | | | 365 341.00 |
224 Production immobilisée | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 078.00 | | | 370 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 081.00 | | | 343 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
294 Charges financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 911.00 | | | 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 392.00 | | | 6 392.00 |