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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 022.00 | 408.00 | 613.00 | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 1 590.00 | 438.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 4 016.00 | 3 171.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539.00 | 6 016.00 | 5 523.00 | 11 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275.00 | 6 016.00 | 7 259.00 | 13 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 623.00 | -29 623.00 | | -29 623.00 |
DL TOTAL (I) | -28 623.00 | -28 623.00 | | -28 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 8 407.00 | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | 16 966.00 | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 9 447.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 3 654.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 883.00 | 38 474.00 | | 35 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259.00 | 9 851.00 | | 7 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 683.00 | 33 101.00 | | 33 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 6 870.00 | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 6 870.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 46.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 46.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | 6 824.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 046.00 | 39 672.00 | | 37 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 046.00 | 39 672.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 1 258.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 1 053.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 3 174.00 | 2 200.00 | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 883.00 | 33 683.00 | 2 200.00 | 35 883.00 |