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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 079.00 | 7 810.00 | 16 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 690.00 | 9 079.00 | 69 610.00 | 78 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
110 Total général Actif | 82 608.00 | 9 079.00 | 73 528.00 | 82 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 776.00 | | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
252 Charges sociales | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | | | 997.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |