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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 10 595.00 | 3 339.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 417.00 | 82 779.00 | 56 638.00 | 139 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 226.00 | 93 374.00 | 177 852.00 | 271 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | 136.00 | 8 611.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 161.00 | 136.00 | 202 025.00 | 202 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 387.00 | 93 510.00 | 379 877.00 | 473 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 246.00 | 44 472.00 | | 42 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | -2 226.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 78 834.00 | 53 246.00 | | 78 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 055.00 | 22 522.00 | | 14 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 310.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 210 470.00 | | 167 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 674.00 | 113 497.00 | | 112 674.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 32.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 043.00 | 346 831.00 | | 301 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 877.00 | 400 077.00 | | 379 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 055.00 | 8 782.00 | 5 273.00 | 14 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 046.00 | 87 582.00 | 5 464.00 | 93 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 043.00 | 295 770.00 | 5 273.00 | 301 043.00 |