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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 7 810.00 | 3 226.00 | 11 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 483.00 | 8 405.00 | 5 078.00 | 13 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 277.00 | | 321 277.00 | 321 277.00 |
072 Créances – Autres | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
084 Disponibilités | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 513.00 | | 458 513.00 | 458 513.00 |
110 Total général Actif | 471 995.00 | 8 405.00 | 463 591.00 | 471 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 826 036.00 | | | 826 036.00 |
222 Production stockée | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 678.00 | | | 825 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
252 Charges sociales | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 350.00 | | | 690 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 110.00 | | | 52 110.00 |