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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 871.00 | 111 263.00 | 259 608.00 | 370 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 571.00 | 107 615.00 | -13 044.00 | 94 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 942.00 | 36 106.00 | 9 836.00 | 45 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 609.00 | 254 983.00 | 256 626.00 | 511 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -7 510.00 | | -7 510.00 | -7 510.00 |
BT Marchandises | -10 240.00 | | -10 240.00 | -10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 427.00 | 254 983.00 | 260 444.00 | 515 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
DH Report à nouveau | -24 144.00 | -29 038.00 | | -24 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 4 894.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353.00 | 9 909.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 650.00 | 213 982.00 | | 195 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 22 324.00 | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | 35 373.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 091.00 | 303 934.00 | | 246 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 444.00 | 313 843.00 | | 260 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 185.00 | 331 903.00 | | 59 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 808.00 | | 309 808.00 | 309 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 808.00 | | 309 808.00 | 309 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 2 740.00 | | 3 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | 8 804.00 | | 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 885.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 343.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 007.00 | 318 962.00 | | 313 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 564.00 | 314 068.00 | | 308 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 4 894.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 362.00 | | 13 880.00 | 498 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 871.00 | | | 370 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 265.00 | | 13 880.00 | 127 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 019.00 | 38 951.00 | | 163 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 931.00 | 1 863.00 | | 125 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 758.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 8 877.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 35 311.00 | 36 830.00 | | 35 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 049.00 | 39 184.00 | | 40 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398.00 | 3 871.00 | | 2 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | 3 708.00 | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 246.00 | 28 471.00 | | 36 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 381.00 | 1 484.00 | | 19 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 591.00 | 88 762.00 | | 81 591.00 |