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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 175.00 | 75.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 428.00 | 80 527.00 | 7 901.00 | 88 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 677.00 | 43 883.00 | 18 793.00 | 62 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 569.00 | 124 585.00 | 27 985.00 | 152 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 969.00 | | 230 969.00 | 230 969.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 318.00 | | 328 318.00 | 328 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 887.00 | 124 585.00 | 356 302.00 | 480 887.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 004.00 | 59 608.00 | | 118 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 58 397.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 126 882.00 | 126 804.00 | | 126 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 604.00 | 7 531.00 | | 23 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 4 779.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 136 818.00 | | 116 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 272.00 | 33 718.00 | | 38 272.00 |
EA Autres dettes | 45 839.00 | 1 323.00 | | 45 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 421.00 | 184 167.00 | | 229 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 302.00 | 310 971.00 | | 356 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 929.00 | 179 480.00 | | 212 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 814.00 | | 25 569.00 | 136 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 814.00 | 152 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 151 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 349.00 | | 25 569.00 | 135 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 306.00 | 11 093.00 | 9 814.00 | 123 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 83.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 11 009.00 | 9 814.00 | 123 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | 7 096.00 | 16 492.00 | 23 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 666.00 | 248 466.00 | 1 200.00 | 249 666.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 421.00 | 212 929.00 | 16 492.00 | 229 421.00 |