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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 960.00 | 3 173.00 | 139 787.00 | 142 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 2 130.00 | 4 102.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 687.00 | 171 311.00 | 112 376.00 | 283 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 179.00 | 176 614.00 | 257 565.00 | 434 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 724 873.00 | | 724 873.00 | 724 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 697.00 | | 1 083 697.00 | 1 083 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 875.00 | 176 614.00 | 1 341 261.00 | 1 517 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DH Report à nouveau | 321 157.00 | 260 887.00 | | 321 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 648.00 | 60 270.00 | | 51 648.00 |
DL TOTAL (I) | 404 206.00 | 352 558.00 | | 404 206.00 |
DP Provisions pour risques | 34 214.00 | 33 315.00 | | 34 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 214.00 | 33 315.00 | | 34 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 831.00 | 252 300.00 | | 344 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 7 763.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 873.00 | 222 915.00 | | 230 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 480.00 | 301 591.00 | | 318 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 841.00 | 784 569.00 | | 902 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 261.00 | 1 170 442.00 | | 1 341 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 010.00 | 602 866.00 | | 738 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 797.00 | | 168 218.00 | 289 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 434 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 432 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 497.00 | | 168 218.00 | 288 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 486.00 | 66 637.00 | 22 509.00 | 132 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 486.00 | 66 637.00 | 22 509.00 | 132 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 315.00 | 34 214.00 | 33 315.00 | 33 315.00 |
6T Sur comptes clients | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 315.00 | 34 214.00 | 33 315.00 | 33 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 214.00 | 33 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 873.00 | 230 873.00 | | 230 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 831.00 | | 54 196.00 | 164 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 923.00 | 359 923.00 | | 359 923.00 |
VW T.V.A. | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 841.00 | 738 010.00 | 54 196.00 | 902 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 479.00 | 7 436.00 | | 13 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 12 287.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 755 624.00 | 899 599.00 | | 755 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 953.00 | 6 209.00 | | 27 953.00 |
YT Sous‐traitance | 9 480.00 | 8 879.00 | | 9 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 414.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 186.00 | 8 850.00 | | 15 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 758.00 | 170 071.00 | | 265 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 592.00 | 209 141.00 | | 143 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 452.00 | 926 975.00 | | 801 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |