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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 145.00 | 430.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 760.00 | | 1 996 760.00 | 1 996 760.00 |
AP Constructions | 136 863.00 | 16 078.00 | 120 784.00 | 136 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 579.00 | 114 806.00 | 422 773.00 | 537 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 315.00 | 198 588.00 | 660 727.00 | 859 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BF Prêts | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 310.00 | | 153 310.00 | 153 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 272.00 | 329 619.00 | 3 381 652.00 | 3 711 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 251.00 | 10 686.00 | 32 564.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 1 011 148.00 | | 1 011 148.00 | 1 011 148.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 581.00 | 10 686.00 | 1 073 894.00 | 1 084 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 240.00 | 340 306.00 | 4 485 934.00 | 4 826 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DH Report à nouveau | -104 467.00 | -122 810.00 | | -104 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 481.00 | 18 343.00 | | -232 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DK Provisions réglementées | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
DL TOTAL (I) | -132 840.00 | 96 407.00 | | -132 840.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 211.00 | 1 164 610.00 | | 924 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 268.00 | 1 962 188.00 | | 176 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 192.00 | 290 073.00 | | 230 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 069.00 | 364 288.00 | | 410 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | 13 037.00 | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 2 790 065.00 | 40 137.00 | | 2 790 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 975.00 | 48 685.00 | | 64 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 474.00 | 3 883 022.00 | | 4 612 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 934.00 | 3 979 429.00 | | 4 485 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 4 531 291.00 | | 4 531 291.00 | 4 531 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 327.00 | | 4 531 327.00 | 4 531 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 412 500.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 412 500.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | 253 506.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 253 506.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | 158 994.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 117.00 | 4 533 567.00 | | 4 615 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 599.00 | 4 515 224.00 | | 4 847 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 481.00 | 18 343.00 | | -232 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 615.00 | | 153 316.00 | 3 608 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 806.00 | 5 852.00 | 3 711 272.00 | 44 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 5 852.00 | 1 538 953.00 | 44 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 761.00 | | 577.00 | 1 996 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 927.00 | | 146 684.00 | 1 442 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 927.00 | | 6 055.00 | 168 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 498.00 | 252 430.00 | 2 309.00 | 79 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 498.00 | 252 284.00 | 2 309.00 | 79 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 878.00 | | | 179 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | 5 594.00 | 12 560.00 | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 653.00 | 5 594.00 | 12 560.00 | 17 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 531.00 | 11 895.00 | 12 560.00 | 197 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 418.00 | 185 418.00 | | 185 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
UP Prêts | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
UX Autres créances clients | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 211.00 | 924 211.00 | | 924 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 582.00 | 2 775 582.00 | | 2 775 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 288.00 | 719 288.00 | | 719 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 680.00 | 1 216 008.00 | 21 672.00 | 1 237 680.00 |
VW T.V.A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 305.00 | 4 437 037.00 | 176 268.00 | 4 613 305.00 |