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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772 986.00 | 11 300 493.00 | 3 472 493.00 | 14 772 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 805 093.00 | 11 332 600.00 | 3 472 493.00 | 14 805 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 680.00 | 9 877.00 | 286 803.00 | 296 680.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 463 674.00 | | 463 674.00 | 463 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 047.00 | 9 877.00 | 792 170.00 | 802 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 139.00 | 11 342 477.00 | 4 264 663.00 | 15 607 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 581 000.00 | 3 581 000.00 | | 3 581 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 783 264.00 | -3 106 525.00 | | -3 783 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 493.00 | -676 739.00 | | 689 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118 317.00 | 1 946 688.00 | | 2 118 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 546.00 | 1 744 424.00 | | 2 605 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 258.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 927.00 | 4 747 401.00 | | 1 501 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 58 388.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 326.00 | 120 723.00 | | 33 326.00 |
EA Autres dettes | | 1 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 955.00 | 74 895.00 | | 64 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 117.00 | 5 004 462.00 | | 1 659 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 663.00 | 6 748 886.00 | | 4 264 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501 927.00 | | | 1 501 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 722.00 | | 2 718 722.00 | 2 718 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 722.00 | | 2 718 722.00 | 2 718 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 877.00 | |
GE Autres charges | | | 43 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 895.00 | 462 681.00 | | 696 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 171.00 | 92 244.00 | | 309 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 067.00 | 554 926.00 | | 1 006 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 481.00 | 396 899.00 | | 649 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 801.00 | 715 757.00 | | 480 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 282.00 | 1 112 657.00 | | 1 130 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 215.00 | -557 731.00 | | -124 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 789.00 | 3 428 220.00 | | 3 796 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 296.00 | 4 104 959.00 | | 3 107 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 493.00 | -676 739.00 | | 689 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 601 692.00 | | | 17 601 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 599.00 | 14 805 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796 599.00 | 14 772 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569 585.00 | | | 17 569 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759 117.00 | 1 720 600.00 | 2 147 117.00 | 11 759 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727 010.00 | 1 720 600.00 | 2 147 117.00 | 11 727 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946 688.00 | 480 801.00 | 309 171.00 | 1 946 688.00 |
6T Sur comptes clients | 67 951.00 | 9 877.00 | 67 951.00 | 67 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 951.00 | 9 877.00 | 67 951.00 | 67 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 639.00 | 490 677.00 | 377 123.00 | 2 014 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 927.00 | 1 501 927.00 | | 1 501 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
UX Autres créances clients | 296 680.00 | 296 680.00 | | 296 680.00 |
VB T. V. A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
VW T.V.A. | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 117.00 | 1 655 117.00 | | 1 655 117.00 |