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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 300.00 | 21 856.00 | 2 443.00 | 24 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BF Prêts | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 140.00 | 82 856.00 | 3 060 284.00 | 3 143 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
BZ Autres créances | 520 110.00 | 7 371.00 | 512 739.00 | 520 110.00 |
CF Disponibilités | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 741.00 | 7 371.00 | 1 011 370.00 | 1 018 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 882.00 | 90 227.00 | 4 071 655.00 | 4 161 882.00 |
CU Autres participations | 2 995 070.00 | 61 000.00 | 2 934 070.00 | 2 995 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 10 000.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 1 495 822.00 | 1 361 878.00 | | 1 495 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 685.00 | 140 994.00 | | 330 685.00 |
DK Provisions réglementées | 102 550.00 | 96 859.00 | | 102 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 108.00 | 2 609 731.00 | | 2 946 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 983.00 | 902 734.00 | | 742 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 948.00 | 415 141.00 | | 301 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 2 818.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 826.00 | 60 513.00 | | 72 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 547.00 | 1 381 205.00 | | 1 125 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 655.00 | 3 990 936.00 | | 4 071 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 948.00 | | | 301 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 3.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 3.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 56 858.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 062.00 | 4 032.00 | | 13 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566.00 | 69 139.00 | | 14 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | -69 136.00 | | -13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 482.00 | -25 131.00 | | -17 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 837.00 | 792 461.00 | | 883 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 152.00 | 651 467.00 | | 553 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 685.00 | 140 994.00 | | 330 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 940.00 | | | 3 199 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 3 118 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 3 143 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 640.00 | | | 3 175 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 859.00 | 5 691.00 | | 96 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 7 371.00 | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 859.00 | 13 062.00 | | 157 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UP Prêts | 113 600.00 | 56 800.00 | 56 800.00 | 113 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 604.00 | 229 604.00 | | 229 604.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 519 145.00 | 519 145.00 | | 519 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 892.00 | 218 427.00 | 524 465.00 | 742 892.00 |
VI Groupe et associés | 301 948.00 | 301 948.00 | | 301 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 685.00 | | | 338 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 314.00 | 806 514.00 | 56 800.00 | 863 314.00 |
VW T.V.A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 547.00 | 601 082.00 | 524 465.00 | 1 125 547.00 |