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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 717.00 | 70 405.00 | 12 312.00 | 82 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 717.00 | 70 405.00 | 12 312.00 | 82 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
110 Total général Actif | 120 349.00 | 70 405.00 | 49 944.00 | 120 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 765.00 | 98 034.00 | | 152 765.00 |
222 Production stockée | -8 063.00 | 26 363.00 | | -8 063.00 |
230 Autres produits | 8 972.00 | 223.00 | | 8 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 487.00 | 124 620.00 | | 162 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 060.00 | -2 010.00 | | 1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 810.00 | 31 339.00 | | 23 810.00 |
242 Autres charges externes. | 85 372.00 | 60 303.00 | | 85 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 556.00 | | 565.00 |
252 Charges sociales | 526.00 | 500.00 | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 15 645.00 | | 16 847.00 |
262 Autres charges | 12 313.00 | 1.00 | | 12 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 371.00 | 106 335.00 | | 156 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 116.00 | 18 286.00 | | 6 116.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 694.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | 16 442.00 | | 7 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |