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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 551.00 | 354.00 | 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
AN Terrains | 266 453.00 | | 266 453.00 | 266 453.00 |
AP Constructions | 2 405 888.00 | 312 187.00 | 2 093 701.00 | 2 405 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 981.00 | 317 391.00 | 568 591.00 | 885 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 508.00 | | 399 508.00 | 399 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 324.00 | 630 129.00 | 3 873 194.00 | 4 503 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 036.00 | | 1 563 036.00 | 1 563 036.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 076.00 | | 1 575 076.00 | 1 575 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 400.00 | 630 129.00 | 5 448 271.00 | 6 078 400.00 |
CU Autres participations | 524 713.00 | | 524 713.00 | 524 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 531 256.00 | 2 531 256.00 | | 2 531 256.00 |
DH Report à nouveau | -19 435.00 | | | -19 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 941.00 | -19 435.00 | | -148 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 939.00 | 2 512 880.00 | | 2 363 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 792.00 | 2 378 374.00 | | 2 944 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 997.00 | 9 799.00 | | 92 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 5 881.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | 59 390.00 | | 19 234.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 478.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 333.00 | 2 453 922.00 | | 3 084 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 271.00 | 4 966 802.00 | | 5 448 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 916.00 | 2 052 577.00 | | 1 978 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 199 000.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 200 202.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 619.00 | 126 949.00 | | 76 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 619.00 | 130 949.00 | | 76 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 381.00 | 69 253.00 | | 51 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 705.00 | 424 644.00 | | 311 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 645.00 | 444 079.00 | | 460 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 941.00 | -19 435.00 | | -148 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 022.00 | | 1 060 822.00 | 3 131 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 029.00 | 4 103 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 029.00 | 3 558 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | 19 875.00 | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 125.00 | | 932 226.00 | 2 714 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 993.00 | | 108 721.00 | 415 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 433.00 | 180 105.00 | 11 409.00 | 461 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 181.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 063.00 | 179 924.00 | 11 409.00 | 461 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 9 940.00 | 2 860.00 | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 508.00 | 399 508.00 | | 399 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 961.00 | 67 545.00 | 279 047.00 | 1 172 961.00 |
VI Groupe et associés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 259.00 | 406 259.00 | | 406 259.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 502.00 | 204 225.00 | 281 907.00 | 1 312 502.00 |