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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 7 224.00 | 3 300.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524.00 | 7 224.00 | 3 300.00 | 10 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 442.00 | | 196 442.00 | 196 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 966.00 | 7 224.00 | 199 742.00 | 206 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 816.00 | -251 954.00 | | -224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 27 138.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | -162 678.00 | -179 816.00 | | -162 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 282.00 | 91 950.00 | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 411.00 | 247 600.00 | | 256 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 26 866.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 11 692.00 | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 3 408.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 420.00 | 381 517.00 | | 362 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 742.00 | 201 701.00 | | 199 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 591.00 | 321 296.00 | | 308 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
VI Groupe et associés | 256 411.00 | 256 411.00 | | 256 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 420.00 | 308 591.00 | 53 829.00 | 362 420.00 |