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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 3 859.00 | 56 158.00 | 60 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 518.00 | 10 359.00 | 57 159.00 | 67 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 222.00 | 2 000.00 | 136 222.00 | 138 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 554.00 | 2 000.00 | 388 554.00 | 390 554.00 |
110 Total général Actif | 458 072.00 | 12 359.00 | 445 713.00 | 458 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 308.00 | 38 019.00 | | 148 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 359.00 | 289 530.00 | | 299 359.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 3.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 321.00 | 327 552.00 | | 448 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 099.00 | 32 829.00 | | 131 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 917.00 | -1 582.00 | | 1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 72 425.00 | 61 816.00 | | 72 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 3 801.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 162.00 | 151 731.00 | | 162 162.00 |
252 Charges sociales | 42 867.00 | 45 093.00 | | 42 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 550.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | | 2 386.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 417 748.00 | 296 624.00 | | 417 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 573.00 | 30 929.00 | | 30 573.00 |
280 Produits financiers | 1 577.00 | 1 506.00 | | 1 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 194.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 3 849.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 832.00 | 28 388.00 | | 26 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |