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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 519.00 | 1 333 316.00 | 1 405 203.00 | 2 738 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | 42 149.00 | 19 493.00 | 61 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 161.00 | 1 375 465.00 | 1 436 697.00 | 2 812 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 153.00 | 33 187.00 | 657 965.00 | 691 153.00 |
BZ Autres créances | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 471.00 | 33 187.00 | 1 465 284.00 | 1 498 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 632.00 | 1 408 652.00 | 2 901 980.00 | 4 310 632.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 272.00 | 109 842.00 | | 225 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | 115 430.00 | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 312 753.00 | 226 372.00 | | 312 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 059.00 | 496 031.00 | | 605 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 932.00 | 293 140.00 | | 612 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 976.00 | 816 468.00 | | 917 976.00 |
EA Autres dettes | 451 260.00 | 440 411.00 | | 451 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 227.00 | 2 049 427.00 | | 2 589 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 980.00 | 2 275 799.00 | | 2 901 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 342.00 | | 533 342.00 | 533 342.00 |
FG Production vendue services | 1 429 185.00 | | 1 429 165.00 | 1 429 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 508.00 | | 1 962 508.00 | 1 962 508.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 580.00 | 8 221.00 | | 89 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 580.00 | 8 221.00 | | 89 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 204.00 | -8 221.00 | | -86 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 36 934.00 | | 24 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 355.00 | 1 946 879.00 | | 1 987 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 975.00 | 1 831 449.00 | | 1 900 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 380.00 | 115 430.00 | | 86 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 913.00 | | 467 248.00 | 2 344 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 913.00 | | 467 248.00 | 2 332 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 060.00 | 484 405.00 | | 891 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 060.00 | 484 405.00 | | 891 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 932.00 | 612 932.00 | | 612 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 260.00 | 451 260.00 | | 451 260.00 |
UX Autres créances clients | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VB T. V. A. | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
VC Groupe et associés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 858.00 | 68 592.00 | 265 823.00 | 363 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 964.00 | | | 392 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 629.00 | 1 296 629.00 | | 1 296 629.00 |
VW T.V.A. | 540 145.00 | 540 145.00 | | 540 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 227.00 | 2 293 961.00 | 265 823.00 | 2 589 227.00 |