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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 167.00 | 2 476.00 | 691.00 | 3 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 46 485.00 | 2 233.00 | 48 718.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 907.00 | 48 961.00 | 2 946.00 | 51 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
072 Créances – Autres | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
084 Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
110 Total général Actif | 174 637.00 | 48 961.00 | 125 676.00 | 174 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 887.00 | 169 004.00 | | 160 887.00 |
222 Production stockée | -405.00 | 405.00 | | -405.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 341.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 487.00 | 169 750.00 | | 160 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -126.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 56 472.00 | 38 346.00 | | 56 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 654.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 616.00 | 64 356.00 | | 61 616.00 |
252 Charges sociales | 23 868.00 | 24 108.00 | | 23 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 5 139.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 991.00 | 132 478.00 | | 144 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 496.00 | 37 272.00 | | 15 496.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 29.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 870.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | | 354.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 5 325.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 188.00 | 32 492.00 | | 14 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |