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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 554.00 | 11 175.00 | 16 379.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 554.00 | 11 175.00 | 16 379.00 | 27 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CF Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 347.00 | 11 175.00 | 176 172.00 | 187 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
DH Report à nouveau | -28 247.00 | | | -28 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | -28 247.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 166 155.00 | 150 124.00 | | 166 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 655.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 6 779.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017.00 | 10 634.00 | | 10 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 172.00 | 160 757.00 | | 176 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 017.00 | 10 634.00 | | 10 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 9 254.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -66.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 228.00 | 96 611.00 | | 118 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 196.00 | 124 858.00 | | 102 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | -28 247.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 27 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 5 511.00 | 3 760.00 | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 5 511.00 | 3 760.00 | 9 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 586.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 4 003.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 4 038.00 | 4 510.00 | | 4 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 991.00 | 18 626.00 | | 8 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 548.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 3 134.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 909.00 | 17 423.00 | | 23 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 342.00 | 4 021.00 | | 10 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 159.00 | 27 139.00 | | 16 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |