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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 258.00 | | 1 611 258.00 | 1 611 258.00 |
AP Constructions | 3 609 046.00 | 989 968.00 | 2 619 078.00 | 3 609 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 251.00 | 210 784.00 | 578 467.00 | 789 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 729.00 | | 939 729.00 | 939 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 286.00 | 1 200 752.00 | 5 748 534.00 | 6 949 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 627.00 | 34 561.00 | 564 065.00 | 598 627.00 |
BZ Autres créances | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CF Disponibilités | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 891.00 | 34 561.00 | 985 329.00 | 1 019 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 177.00 | 1 235 314.00 | 6 733 863.00 | 7 969 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DH Report à nouveau | -140 989.00 | | | -140 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 166.00 | | | 235 166.00 |
DL TOTAL (I) | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 736.00 | | | 2 960 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 815.00 | | | 2 654 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 851.00 | | | 419 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
EA Autres dettes | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 559.00 | | | 278 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 985.00 | | | 6 586 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 863.00 | | | 6 733 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 976.00 | | | 3 723 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 490.00 | | 852 796.00 | 6 971 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 000.00 | 6 949 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 000.00 | 6 949 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971 490.00 | | 852 796.00 | 6 971 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 040.00 | 262 366.00 | 113 654.00 | 1 052 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 040.00 | 262 366.00 | 113 654.00 | 1 052 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 666.00 | 6 895.00 | | 27 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 666.00 | 6 895.00 | | 27 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 666.00 | 6 895.00 | | 27 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 851.00 | 229 914.00 | 67 533.00 | 419 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 559.00 | 278 559.00 | | 278 559.00 |
UX Autres créances clients | 550 265.00 | 550 265.00 | | 550 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VB T. V. A. | 213 863.00 | 213 863.00 | | 213 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 736.00 | 287 665.00 | 1 246 963.00 | 2 960 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 584.00 | 2 397 584.00 | | 2 397 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 728.00 | | | 1 142 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 164.00 | 827 164.00 | | 827 164.00 |
VW T.V.A. | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 985.00 | 3 723 976.00 | 1 314 496.00 | 6 586 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
ST Autres comptes | 526 785.00 | | | 526 785.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 387 706.00 | | | 4 387 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 649.00 | | | 285 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 022.00 | | | 673 022.00 |