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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 000.00 | 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 722.00 | 4 000.00 | 74 722.00 | 78 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 052.00 | | 3 753 052.00 | 3 753 052.00 |
BZ Autres créances | 737 902.00 | | 737 902.00 | 737 902.00 |
CF Disponibilités | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 513.00 | | 4 784 513.00 | 4 784 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 836.00 | 4 000.00 | 4 873 837.00 | 4 877 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 943.00 | 379.00 | | 6 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | 106 564.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 92 567.00 | 117 943.00 | | 92 567.00 |
DP Provisions pour risques | 14 601.00 | 2 792.00 | | 14 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 601.00 | 2 792.00 | | 14 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 913.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 922.00 | 180 567.00 | | 262 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 140.00 | 2 721 034.00 | | 3 785 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 432.00 | 568 481.00 | | 650 432.00 |
EA Autres dettes | 54 513.00 | 32 307.00 | | 54 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 902.00 | 3 503 302.00 | | 4 753 902.00 |
ED (V) | 12 766.00 | 6 124.00 | | 12 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 837.00 | 3 630 162.00 | | 4 873 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 902.00 | 3 503 302.00 | | 4 753 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 913.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 166.00 | 2 128 577.00 | 6 632 743.00 | 4 504 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 166.00 | 2 128 577.00 | 6 632 743.00 | 4 504 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 26 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 2 058.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 9 012.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 9 012.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | 9 012.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 092.00 | 39 768.00 | | 29 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 003.00 | 4 593 355.00 | | 6 680 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 380.00 | 4 486 791.00 | | 6 605 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | 106 564.00 | | 74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 850.00 | | 872.00 | 77 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 872.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 987.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 987.00 | | 3 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 14 601.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 14 601.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
UG ‐ Financières | | 14 601.00 | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 140.00 | 3 785 140.00 | | 3 785 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 052.00 | 3 753 052.00 | | 3 753 052.00 |
VB T. V. A. | 378 810.00 | 378 810.00 | | 378 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 282 172.00 | 282 172.00 | | 282 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 465.00 | 4 571 465.00 | | 4 571 465.00 |
VW T.V.A. | 565 223.00 | 565 223.00 | | 565 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 902.00 | 4 753 902.00 | | 4 753 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |