| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 691.00 | 46 513.00 | 35 178.00 | 81 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 480.00 | 90 873.00 | 181 608.00 | 272 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 175.00 | 141 789.00 | 229 386.00 | 371 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 220.00 | 34 321.00 | 579 899.00 | 614 220.00 |
BZ Autres créances | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CF Disponibilités | 547 268.00 | | 547 268.00 | 547 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 256.00 | 34 321.00 | 1 302 935.00 | 1 337 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 431.00 | 176 110.00 | 1 532 321.00 | 1 708 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 1 800.00 | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DH Report à nouveau | | -554 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 708.00 | 602 935.00 | | -50 708.00 |
DL TOTAL (I) | 149 871.00 | 200 579.00 | | 149 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 974.00 | 111 266.00 | | 11 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 974.00 | 111 266.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 309.00 | 216 051.00 | | 133 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 381.00 | 789 252.00 | | 665 381.00 |
EA Autres dettes | 571 786.00 | 614 894.00 | | 571 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 476.00 | 1 646 265.00 | | 1 370 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 321.00 | 1 958 111.00 | | 1 532 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 335.00 | 1 115 031.00 | | 909 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 486 171.00 | | 4 486 171.00 | 4 486 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 171.00 | | 4 486 171.00 | 4 486 171.00 |
FM Production stockée | | | -23 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 321.00 | |
GE Autres charges | | | 109 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 292.00 | 161 583.00 | | 99 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 292.00 | 161 583.00 | | 99 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 35 055.00 | | 20 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 546.00 | 70 627.00 | | 20 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 746.00 | 90 956.00 | | 78 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 598.00 | 6 072 549.00 | | 4 730 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 306.00 | 5 469 614.00 | | 4 781 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 708.00 | 602 935.00 | | -50 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 449.00 | | 189 951.00 | 198 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 371 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 354 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 245.00 | | 186 651.00 | 183 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 3 300.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 320.00 | 30 195.00 | 15 725.00 | 127 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | 30 195.00 | 15 725.00 | 122 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 266.00 | 1.00 | 99 292.00 | 111 266.00 |
6T Sur comptes clients | 102 209.00 | 34 321.00 | 102 209.00 | 102 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 209.00 | 34 321.00 | 102 209.00 | 102 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 475.00 | 34 321.00 | 201 501.00 | 213 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 321.00 | 102 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 786.00 | 110 645.00 | 279 515.00 | 571 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 9 900.00 | 2 700.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 572 535.00 | 572 535.00 | | 572 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VB T. V. A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 588.00 | 799 888.00 | 2 700.00 | 802 588.00 |
VW T.V.A. | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 476.00 | 909 335.00 | 279 515.00 | 1 370 476.00 |