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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 196.00 | 143 152.00 | 109 045.00 | 252 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 595.00 | 362 949.00 | 341 646.00 | 704 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 102.00 | 506 100.00 | 452 002.00 | 958 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 936.00 | | 396 936.00 | 396 936.00 |
BZ Autres créances | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 102.00 | 506 100.00 | 912 001.00 | 1 418 102.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 998.00 | | | -103 998.00 |
DL TOTAL (I) | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 304.00 | | | 407 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 224.00 | | | 829 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 001.00 | | | 912 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 999.00 | | | 557 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 338.00 | | 265 764.00 | 692 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 027.00 | | 265 764.00 | 691 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 926.00 | 143 174.00 | | 362 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 926.00 | 143 174.00 | | 362 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 396 936.00 | 396 936.00 | | 396 936.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 304.00 | 136 079.00 | 271 225.00 | 407 304.00 |
VI Groupe et associés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 931.00 | 443 681.00 | 1 250.00 | 444 931.00 |
VW T.V.A. | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 224.00 | 557 999.00 | 271 225.00 | 829 224.00 |