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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 5 128.00 | 22 093.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 420.00 | 5 128.00 | 132 291.00 | 137 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 832.00 | 5 128.00 | 190 704.00 | 195 832.00 |
CU Autres participations | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
DH Report à nouveau | -6 199.00 | -3 942.00 | | -6 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | -2 257.00 | | 6 111.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 67 419.00 | 61 308.00 | | 67 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 17 783.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 033.00 | 52 871.00 | | 61 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 5 699.00 | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 13 142.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 54 960.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 285.00 | 144 455.00 | | 123 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 704.00 | 205 763.00 | | 190 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 285.00 | 144 455.00 | | 123 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 499.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 760.00 | 2 009.00 | | 42 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 760.00 | 4 535.00 | | 43 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 760.00 | 17 965.00 | | -33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 159.00 | 106 537.00 | | 123 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 048.00 | 108 795.00 | | 117 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 111.00 | -2 257.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 430.00 | | 21 990.00 | 116 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 109 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 137 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | | 21 990.00 | 5 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 205.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 205.00 | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |