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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 682 897.00 | | 20 682 897.00 | 20 682 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 967 897.00 | | 20 967 897.00 | 20 967 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
CF Disponibilités | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 875.00 | | 385 875.00 | 385 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 353 772.00 | | 21 353 772.00 | 21 353 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 885 000.00 | 3 885 000.00 | | 3 885 000.00 |
DG Autres réserves | 274 449.00 | 225 064.00 | | 274 449.00 |
DH Report à nouveau | | -15 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 852.00 | 66 446.00 | | 77 852.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 303 301.00 | 4 233 549.00 | | 4 303 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044 020.00 | 14 163 800.00 | | 17 044 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 2 666.00 | | 5 970.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 400.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 050 471.00 | 14 166 866.00 | | 17 050 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 353 772.00 | 18 400 415.00 | | 21 353 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 044 020.00 | | | 17 044 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 396.00 | 242 247.00 | | 352 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 544.00 | 175 801.00 | | 274 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 852.00 | 66 446.00 | | 77 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 573 448.00 | | 3 402 549.00 | 17 573 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 20 967 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 20 967 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573 448.00 | | 3 402 549.00 | 17 573 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 682 897.00 | 20 682 897.00 | | 20 682 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 044 020.00 | 17 044 020.00 | | 17 044 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 683 116.00 | 20 683 116.00 | | 20 683 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 050 471.00 | 17 050 471.00 | | 17 050 471.00 |