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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 4 474.00 | 2 909.00 | 7 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 653.00 | 4 474.00 | 98 179.00 | 102 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 424.00 | 4 474.00 | 101 950.00 | 106 424.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 383.00 | 8 524.00 | | 16 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 7 859.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 18 586.00 | 18 583.00 | | 18 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 39 927.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 394.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 853.00 | 4 637.00 | | 13 853.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 364.00 | 44 997.00 | | 83 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 950.00 | 63 580.00 | | 101 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 61.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 276.00 | 58 923.00 | | 61 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 276.00 | 51 064.00 | | 61 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 7 859.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 119.00 | 45 034.00 | 3 500.00 | 54 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | | 3 500.00 | 3 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 236.00 | 45 034.00 | | 50 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 1 655.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 655.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 485.00 | 1 215.00 | 40 270.00 | 41 485.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |