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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 602.00 | 53 806.00 | 1 796.00 | 55 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 437.00 | 53 806.00 | 38 631.00 | 92 437.00 |
060 Stock marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
084 Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
110 Total général Actif | 114 335.00 | 53 806.00 | 60 529.00 | 114 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 760.00 | 196 648.00 | | 188 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 3 414.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 270.00 | 213 062.00 | | 211 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 548.00 | 107 401.00 | | 105 548.00 |
242 Autres charges externes. | 41 323.00 | 38 038.00 | | 41 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 1 802.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 275.00 | 56 821.00 | | 52 275.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 2 285.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 826.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 243.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 704.00 | 209 576.00 | | 210 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | 3 486.00 | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 173.00 | | |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 498.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 986.00 | 5 161.00 | | -1 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |