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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 12 580.00 | 13 159.00 | 25 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 739.00 | 12 580.00 | 13 159.00 | 25 739.00 |
060 Stock marchandises | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | 5 531.00 | 4 134.00 | 9 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 446.00 | 5 531.00 | 74 916.00 | 80 446.00 |
110 Total général Actif | 106 185.00 | 18 111.00 | 88 074.00 | 106 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 802.00 | 130 096.00 | | 137 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 562.00 | 18 742.00 | | 17 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 5 024.00 | 16.00 | | 5 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 287.00 | 149 853.00 | | 162 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 586.00 | 95 086.00 | | 95 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | -21 032.00 | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 137.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 45 544.00 | 45 291.00 | | 45 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 3 355.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 551.00 | 15 376.00 | | 12 551.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | 2 030.00 | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 2 910.00 | | 2 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 531.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 209.00 | 148 687.00 | | 161 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 078.00 | 1 167.00 | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 497.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 482.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | 788.00 | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |