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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 334.00 | 60 533.00 | 25 801.00 | 86 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 273.00 | 118 784.00 | 489.00 | 119 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 125.00 | 179 317.00 | 218 807.00 | 398 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 972 698.00 | | 972 698.00 | 972 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BZ Autres créances | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 001.00 | | 1 184 001.00 | 1 184 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 126.00 | 179 317.00 | 1 402 808.00 | 1 582 126.00 |
CU Autres participations | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 233.00 | | | -1 310 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | -378 800.00 | | | -378 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 666.00 | | | 767 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EA Autres dettes | 563 902.00 | | | 563 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 609.00 | | | 1 781 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 808.00 | | | 1 402 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 869.00 | | | 1 307 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 028.00 | 77 892.00 | 158 920.00 | 81 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 028.00 | 77 892.00 | 158 920.00 | 81 028.00 |
FM Production stockée | | | 97 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 81 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 606.00 | | | 343 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 173.00 | | | 312 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 287.00 | 9 030.00 | | 170 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 141.00 | 8 392.00 | | 52 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | 638.00 | | 118 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |