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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 844.00 | 256.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 200 841.00 | 69 000.00 | 131 841.00 | 200 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468.00 | 4 596.00 | 872.00 | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 13 350.00 | 15 079.00 | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 126.00 | 87 964.00 | 150 162.00 | 238 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 738.00 | 87 964.00 | 169 774.00 | 257 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 724.00 | -98 046.00 | | -142 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 645.00 | -44 678.00 | | -129 645.00 |
DL TOTAL (I) | -252 369.00 | -122 724.00 | | -252 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 366.00 | 83 579.00 | | 64 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 140.00 | 217 874.00 | | 279 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 31 469.00 | | 42 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | 34 485.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 143.00 | 367 407.00 | | 422 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 774.00 | 244 684.00 | | 169 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 053.00 | 255 391.00 | | 346 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 173.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 515.00 | 315 723.00 | | 299 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 161.00 | 360 400.00 | | 429 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 645.00 | -44 678.00 | | -129 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 4 869.00 | | 14 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 220.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 4 649.00 | | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 190.00 | 20 099.00 | 44 090.00 | 64 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 2 748.00 | 2 114.00 | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 143.00 | 346 053.00 | 76 090.00 | 422 143.00 |