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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 666.00 | 323.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760.00 | 2 436.00 | 323.00 | 2 760.00 |
BP En cours de production de services | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 535.00 | 2 436.00 | 143 098.00 | 145 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
FM Production stockée | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 807.00 | | | 260 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 470.00 | | | 222 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 323.00 | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 323.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |