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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 650.00 | 38 859.00 | 94 791.00 | 133 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 040.00 | 40 749.00 | 96 291.00 | 137 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
110 Total général Actif | 257 511.00 | 40 749.00 | 216 762.00 | 257 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 072.00 | | | 527 072.00 |
222 Production stockée | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 370.00 | | | 261 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
242 Autres charges externes. | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
252 Charges sociales | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 867.00 | | | 517 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 444.00 | | | 6 444.00 |