| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 499.00 | 366.00 | 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 666.00 | 499.00 | 270 168.00 | 270 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 337.00 | | 179 337.00 | 179 337.00 |
BZ Autres créances | 721 674.00 | | 721 674.00 | 721 674.00 |
CF Disponibilités | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 957.00 | 499.00 | 1 318 458.00 | 1 318 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
CU Autres participations | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 020.00 | 986 020.00 | | 986 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 128 500.00 | 124 000.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 190.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 926.00 | 4 792.00 | | 66 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 705.00 | 1 134 780.00 | | 1 201 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 016.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 729.00 | 32 908.00 | | 112 729.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 179.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 753.00 | 70 470.00 | | 116 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 458.00 | 1 205 250.00 | | 1 318 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 753.00 | 70 470.00 | | 116 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 687.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 860.00 | 715 965.00 | | 468 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 203.00 | 717 652.00 | | 469 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 6 250.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 861.00 | 715 965.00 | | 468 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 925.00 | 722 215.00 | | 468 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -4 563.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 846.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 239.00 | 782 321.00 | | 712 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 314.00 | 777 529.00 | | 645 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 926.00 | 4 792.00 | | 66 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 652.00 | | 211 161.00 | 684 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 147.00 | 269 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 147.00 | 270 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 787.00 | | 211 161.00 | 683 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 216.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 216.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
UX Autres créances clients | 179 337.00 | 179 337.00 | | 179 337.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 715 995.00 | 715 995.00 | | 715 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 951.00 | 950 951.00 | | 950 951.00 |
VW T.V.A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |