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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 2 935.00 | 980.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 26 812.00 | 1 327.00 | 28 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 793.00 | 33 898.00 | 4 895.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 514 498.00 | | 514 498.00 | 514 498.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 012.00 | | 526 012.00 | 526 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 805.00 | 33 898.00 | 530 907.00 | 564 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 270.00 | 50 407.00 | | 77 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 26 863.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 91 732.00 | 85 520.00 | | 91 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 118.00 | 17 062.00 | | 33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 335.00 | 5 663.00 | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 910.00 | 324 723.00 | | 391 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | 7 450.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | 354 898.00 | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 907.00 | 440 417.00 | | 530 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 199.00 | 346 117.00 | | 422 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 4 741.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 076.00 | 150 109.00 | | 112 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 863.00 | 123 246.00 | | 105 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 26 863.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 384.00 | 5 861.00 | 4 348.00 | 32 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 496.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 5 365.00 | 4 348.00 | 28 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 910.00 | 391 910.00 | | 391 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 118.00 | 16 142.00 | 16 976.00 | 33 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 554.00 | | | 445 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 976.00 | 525 976.00 | | 525 976.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 175.00 | 422 199.00 | 16 976.00 | 439 175.00 |