| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 25 549.00 | 24 451.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 280.00 | 93 529.00 | 43 751.00 | 137 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 720.00 | 133 653.00 | 89 067.00 | 222 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 001.00 | 252 731.00 | 157 270.00 | 410 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 525.00 | 252 731.00 | 246 794.00 | 499 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DK Provisions réglementées | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
DL TOTAL (I) | 245 161.00 | | | 245 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 804.00 | 23 927.00 | | 228 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | 2 500.00 | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 755.00 | 21 427.00 | | 205 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 775.00 | | 8 624.00 | 63 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 775.00 | | 8 624.00 | 63 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 546.00 | | 1 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |