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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 4 330.00 | 14 914.00 | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 2 639.00 | 3 441.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 345.00 | 6 969.00 | 69 376.00 | 76 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BZ Autres créances | 135 515.00 | | 135 515.00 | 135 515.00 |
CF Disponibilités | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 503.00 | | 274 503.00 | 274 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 848.00 | 6 969.00 | 343 879.00 | 350 848.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 206 069.00 | 198 472.00 | | 206 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | 127 596.00 | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 276 907.00 | 327 719.00 | | 276 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 18 138.00 | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 170.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 19 422.00 | | 10 222.00 |
EA Autres dettes | 39 337.00 | 39 085.00 | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 971.00 | 80 816.00 | | 66 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 879.00 | 408 536.00 | | 343 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 816.00 | 67 625.00 | | 58 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 12 790.00 | | 8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 585.00 | 398 629.00 | | 267 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 396.00 | 271 032.00 | | 198 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 188.00 | 127 596.00 | | 69 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724.00 | | 13 600.00 | 73 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 020.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 76 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 25 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 3 580.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 2 063.00 | 960.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 063.00 | 960.00 | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190.00 | 5 035.00 | 8 155.00 | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 971.00 | 58 816.00 | 8 155.00 | 66 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 5 586.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 508.00 | 82 631.00 | | 54 508.00 |
ST Autres comptes | 36 195.00 | 61 521.00 | | 36 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 473.00 | 25 061.00 | | 29 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 560.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | 6 146.00 | | 5 001.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 176.00 | 169 214.00 | | 120 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |