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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 617.00 | 3 147.00 | 166 470.00 | 169 617.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 035.00 | 3 147.00 | 194 888.00 | 198 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
CU Autres participations | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 475.00 | 57 868.00 | | 51 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 597.00 | -6 393.00 | | -5 597.00 |
DK Provisions réglementées | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 56 770.00 | 62 367.00 | | 56 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 699.00 | 100 784.00 | | 100 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 298.00 | 23 037.00 | | 34 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 1 580.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 118.00 | 126 161.00 | | 138 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 888.00 | 188 529.00 | | 194 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 045.00 | 26 683.00 | | 60 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 478.00 | 21 405.00 | 78 073.00 | 99 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 118.00 | 60 045.00 | 78 073.00 | 138 118.00 |