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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 020.00 | 146 251.00 | 12 769.00 | 159 020.00 |
AP Constructions | 26 114.00 | 21 695.00 | 4 420.00 | 26 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 126.00 | 219.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 427.00 | 70 411.00 | 13 016.00 | 83 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 737 897.00 | 244 483.00 | 19 493 414.00 | 19 737 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 572.00 | 101 550.00 | 4 824 023.00 | 4 925 572.00 |
BZ Autres créances | 3 229 176.00 | 99 729.00 | 3 129 447.00 | 3 229 176.00 |
CF Disponibilités | 565 195.00 | | 565 195.00 | 565 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729 080.00 | 201 278.00 | 8 527 802.00 | 8 729 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 466 977.00 | 445 762.00 | 28 021 216.00 | 28 466 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 302 990.00 | 3 000.00 | 19 299 990.00 | 19 302 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 400.00 | 634 400.00 | | 634 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 396 102.00 | 7 396 102.00 | | 7 396 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 347.00 | -2 179 961.00 | | -1 978 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 136.00 | 201 614.00 | | 1 898 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 291.00 | 6 052 155.00 | | 7 950 291.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481 960.00 | 6 099 457.00 | | 5 481 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997 281.00 | 181 183.00 | | 7 997 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 549.00 | 1 929 572.00 | | 5 150 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 128.00 | 616 998.00 | | 1 151 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 118 208.00 | 1 091 422.00 | | 118 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 900 925.00 | 9 918 632.00 | | 19 900 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 216.00 | 15 970 787.00 | | 28 021 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 665 542.00 | 7 503 386.00 | | 15 665 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 452 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 287 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 740 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 978 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 491 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 550.00 | |
GE Autres charges | | | 199 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 608 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 099.00 | 12 323.00 | | 180 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 099.00 | -12 323.00 | | -180 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 019 452.00 | 17 954 899.00 | | 49 019 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 121 316.00 | 17 753 284.00 | | 47 121 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 136.00 | 201 614.00 | | 1 898 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 055.00 | | 11 165 946.00 | 10 572 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 103.00 | 19 452 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 103.00 | 19 737 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 520.00 | | 4 500.00 | 154 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | | 27 585.00 | 98 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318 754.00 | | 11 133 860.00 | 10 318 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 348.00 | 51 135.00 | 241 483.00 | 190 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 112.00 | 30 139.00 | 146 251.00 | 116 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 20 996.00 | 95 232.00 | 74 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 549.00 | 5 150 549.00 | | 5 150 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 516.00 | 435 516.00 | | 435 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 572.00 | 4 925 572.00 | | 4 925 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 247.00 | 1 587 247.00 | | 1 587 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 960.00 | 1 246 577.00 | 4 235 383.00 | 5 481 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 997 281.00 | 7 997 281.00 | | 7 997 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 497.00 | | | 617 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 311.00 | 1 508 311.00 | | 1 508 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 407.00 | 8 239 181.00 | 74 226.00 | 8 313 407.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 900 925.00 | 15 665 542.00 | 4 235 383.00 | 19 900 925.00 |