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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 003.00 | 539.00 | 464.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 19 531.00 | 1 033.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 29 832.00 | 12 721.00 | 42 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 392.00 | 51 102.00 | 149 289.00 | 200 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | 260.00 | 17 117.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CF Disponibilités | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 268.00 | 260.00 | 172 008.00 | 172 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 660.00 | 51 362.00 | 321 298.00 | 372 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 668.00 | 162 754.00 | | 205 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 42 914.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 247 361.00 | 214 468.00 | | 247 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 469.00 | 77 866.00 | | 48 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 24 919.00 | | 15 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 25 651.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | | 14 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 936.00 | 162 888.00 | | 73 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 298.00 | 367 357.00 | | 321 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 815.00 | 75 095.00 | | 52 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
FG Production vendue services | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 8 906.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 699.00 | 447 485.00 | | 345 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 806.00 | 404 570.00 | | 312 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 42 914.00 | | 32 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633.00 | 4 334.00 | | 3 633.00 |