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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 18 535.00 | 1 513.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 190.00 | 50 245.00 | 8 945.00 | 59 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 927.00 | 68 781.00 | 142 147.00 | 210 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BN En cours de production de biens | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 514.00 | 68 781.00 | 335 734.00 | 404 514.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
DH Report à nouveau | -13 070.00 | | | -13 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 858.00 | -13 070.00 | | 55 858.00 |
DL TOTAL (I) | 162 808.00 | 106 949.00 | | 162 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 141.00 | 115 774.00 | | 79 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 41 016.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 432.00 | 36 587.00 | | 23 432.00 |
EA Autres dettes | 47 785.00 | 33 062.00 | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 926.00 | 226 838.00 | | 172 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 734.00 | 333 788.00 | | 335 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 696.00 | 147 961.00 | | 132 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FG Production vendue services | 596 384.00 | | 596 384.00 | 596 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 423.00 | | 600 423.00 | 600 423.00 |
FM Production stockée | | | 37 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 8 778.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 229.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 229.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -229.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 980.00 | -10 031.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 358.00 | 632 482.00 | | 643 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 500.00 | 645 552.00 | | 587 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 858.00 | -13 070.00 | | 55 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 672.00 | | 1 255.00 | 209 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | | 1 255.00 | 77 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 545.00 | 10 235.00 | | 58 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 10 235.00 | | 58 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 141.00 | 38 911.00 | 40 230.00 | 79 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 041.00 | 80 432.00 | 10 609.00 | 91 041.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 926.00 | 132 696.00 | 40 230.00 | 172 926.00 |