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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 674.00 | 5 828.00 | 45 846.00 | 51 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 764.00 | 5 828.00 | 47 936.00 | 53 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 804.00 | 5 828.00 | 179 977.00 | 185 804.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 057.00 | 31 416.00 | | 43 057.00 |
DH Report à nouveau | | -4 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 865.00 | 16 412.00 | | 47 865.00 |
DL TOTAL (I) | 92 022.00 | 44 157.00 | | 92 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | 54 192.00 | | 38 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 336.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 2 435.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 955.00 | 57 963.00 | | 87 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 977.00 | 102 120.00 | | 179 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 976.00 | 57 963.00 | | 41 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 6 014.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 019.00 | 41 964.00 | | 82 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 154.00 | 25 552.00 | | 34 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 865.00 | 16 412.00 | | 47 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 979.00 | | | -45 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 955.00 | 41 976.00 | | 87 955.00 |